- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,519,479,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,717,751 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,507,761,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,444,685,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7892 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,892 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,440,713,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,440,713,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,125,791,255 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6186 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,186 | 円) |
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