- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,795,137,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,721,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,790,415,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,802,338,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,893 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,670,768,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,670,768,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,315,226,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5855 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,855 | 円) |
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