- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
海外投資適格社債ファンド
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,154,093,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,529,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,151,564,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,158,711,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7578 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,578 | 円) |
(参考)海外投資適格社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,073,260,864 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,073,260,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,937,895,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5859 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,859 | 円) |
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