有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】: 2014/08/15 10:37
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	2,592,958,201	1.3775	3,571,799,922	1.3780	3,573,096,400	97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.23
合計	97.23

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 5月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	875,000	11,540.44	100,978,878	11,544.5096	101,014,459	5.6250	2017.09.15	2.82
2	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	600,000	16,174.92	97,049,562	16,169.3938	97,016,363	4.1250	2021.01.12	2.71
3	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	625,000	12,430.55	77,690,967	12,402.0492	77,512,808	6.5000	2037.09.15	2.16
4	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	625,000	12,031.46	75,196,632	12,038.5772	75,241,108	6.8750	2018.04.25	2.10
5	スイス	社債券	UBS AG LONDON	700,000	10,526.89	73,688,251	10,530.9594	73,716,716	2.2500	2017.03.30	2.06
6	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	700,000	10,387.51	72,712,584	10,384.4154	72,690,908	3.7000	2015.01.13	2.03
7	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	675,000	10,742.74	72,513,539	10,737.7388	72,479,737	5.1500	2015.10.01	2.02
8	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	580,000	11,669.55	67,683,398	11,734.6137	68,060,760	5.5000	2021.07.28	1.90
9	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	575,000	11,773.88	67,699,826	11,772.5520	67,692,174	5.7500	2022.01.24	1.89
10	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	540,000	10,265.91	55,435,960	10,262.7212	55,418,695	4.8750	2014.08.25	1.55
11	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	505,000	10,499.44	53,022,196	10,498.4281	53,017,062	5.8750	2015.01.14	1.48
12	アメリカ	社債券	EXPRESS SCRIPTS	480,000	10,773.79	51,714,233	10,763.1791	51,663,260	3.5000	2016.11.15	1.44
13	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	330,000	15,213.48	50,204,487	15,301.5406	50,495,084	8.1250	2039.07.15	1.41
14	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	300,000	16,600.98	49,802,950	16,599.6000	49,798,800	4.8750	2021.02.24	1.39
15	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	300,000	16,534.58	49,603,754	16,527.6683	49,583,005	5.3750	2019.09.30	1.38
16	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	300,000	16,461.27	49,383,810	16,448.8203	49,346,461	5.6250	2018.06.11	1.38
17	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LONDON	300,000	16,293.89	48,881,672	16,295.2740	48,885,822	4.7500	2019.08.05	1.36
18	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	500,000	9,561.89	47,809,489	9,598.4384	47,992,192	2.4500	2022.11.01	1.34
19	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	300,000	15,701.83	47,105,515	15,697.6883	47,093,065	4.1250	2019.01.18	1.31
20	フランス	社債券	AXA SA	300,000	15,596.70	46,790,123	15,575.9580	46,727,874	5.2500	2040.04.16	1.30
21	アメリカ	社債券	WILLIAMS PARTNERS LP	440,000	10,394.42	45,735,473	10,392.3459	45,726,322	3.8000	2015.02.15	1.27
22	オランダ	社債券	LINDE FINANCE BV	300,000	15,206.61	45,619,851	15,196.9340	45,590,802	3.1250	2018.12.12	1.27
23	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	18,233.20	45,583,011	18,233.2044	45,583,011	4.0000	2019.01.18	1.27
24	イギリス	社債券	MOTABILITY OPERATIONS GR	300,000	15,190.01	45,570,051	15,183.1006	45,549,302	3.7500	2017.11.29	1.27
25	フィンランド	社債券	SAMPO OYJ	300,000	15,035.08	45,105,263	15,029.5546	45,088,664	4.2500	2017.02.27	1.26
26	イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	300,000	15,032.32	45,096,963	15,024.0213	45,072,064	4.0000	2017.01.20	1.26
27	デンマーク	社債券	DANSKE BANK A/S	300,000	15,006.03	45,018,115	15,001.8883	45,005,665	3.8750	2017.02.28	1.25
28	フランス	社債券	ORANGE	300,000	14,882.92	44,648,774	14,882.9246	44,648,774	3.1250	2024.01.09	1.24
29	オランダ	社債券	ABB FINANCE BV	300,000	14,848.34	44,545,026	14,840.0423	44,520,127	2.6250	2019.03.26	1.24
30	イギリス	社債券	NATIONWIDE BUILDING SOCI	300,000	14,777.79	44,333,382	14,773.6440	44,320,932	4.1250	2023.03.20	1.24

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 5月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 5月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.10
特殊債券	2.05
社債券	90.22
合計	96.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算