有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

【提出】: 2016/02/16 9:23
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,937,895,998	1.5796	3,061,100,518	1.5859	3,073,309,263	97.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.51
合計	97.51

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GE CAPITAL INTERNATIONAL	957,000	12,340.23	118,096,036	12,301.6512	117,726,802	0.9640	2016.04.15	3.83
2	スイス	社債券	UBS AG LONDON	700,000	12,558.34	87,908,415	12,440.4378	87,083,065	2.2500	2017.03.30	2.83
3	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	505,000	14,129.19	71,352,440	14,088.1005	71,144,908	5.7500	2022.01.24	2.31
4	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	570,000	11,694.65	66,659,555	11,758.5854	67,023,937	2.4500	2022.11.01	2.18
5	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	475,000	14,019.90	66,594,539	13,878.6600	65,923,635	5.5000	2021.07.28	2.14
6	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	460,000	13,956.03	64,197,769	13,660.0404	62,836,186	6.8750	2018.04.25	2.04
7	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	12,284.45	61,422,282	12,213.2208	61,066,104	2.2500	2020.01.21	1.98
8	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	330,000	18,420.78	60,788,604	17,900.4569	59,071,508	8.1250	2039.07.15	1.92
9	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	400,000	14,642.67	58,570,685	14,273.8120	57,095,248	4.1250	2019.01.18	1.85
10	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	380,000	15,334.39	58,270,683	14,842.2050	56,400,379	6.5000	2037.09.15	1.83
11	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	15,280.03	55,008,130	15,038.8175	54,139,743	6.1560	2036.05.15	1.76
12	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	425,000	12,365.13	52,551,810	12,244.8861	52,040,766	1.3750	2017.07.15	1.69
13	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	18,428.03	51,598,500	18,179.8164	50,903,486	7.5500	2039.04.01	1.65
14	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	300,000	17,194.14	51,582,433	16,867.7856	50,603,357	9.5000	2024.07.15	1.64
15	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	20,042.02	50,105,055	19,728.2020	49,320,505	4.0000	2019.01.18	1.60
16	アメリカ	社債券	CATERPILLAR FIN SERV CRP	380,000	12,767.15	48,515,207	12,455.9439	47,332,587	5.5000	2016.03.15	1.54
17	アメリカ	社債券	METLIFE INC	350,000	14,012.53	49,043,868	13,402.1182	46,907,414	6.4000	2036.12.15	1.52
18	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	350,000	13,313.25	46,596,395	13,182.5728	46,139,005	3.8750	2020.07.15	1.50
19	フランス	社債券	EDF	300,000	16,330.14	48,990,442	15,264.0696	45,792,209	6.9500	2039.01.26	1.49
20	イギリス	社債券	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	200,000	22,364.29	44,728,580	21,915.7120	43,831,424	7.7500	2019.06.24	1.42
21	イギリス	社債券	WPP FINANCE 2013	300,000	14,734.88	44,204,658	14,463.4370	43,390,311	3.0000	2023.11.20	1.41
22	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	12,358.14	43,253,519	12,235.3282	42,823,649	2.3750	2019.06.18	1.39
23	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 永久債	300,000	14,634.87	43,904,636	14,211.4696	42,634,409	4.7500	2060.03.25	1.38
24	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	335,000	12,425.69	41,626,093	12,527.6400	41,967,594	3.3750	2025.08.15	1.36
25	バミューダ諸島	社債券	BACARDI LTD	300,000	14,225.75	42,677,269	13,950.4106	41,851,232	2.7500	2023.07.03	1.36
26	イギリス	社債券	MOTABILITY OPERATIONS GR	300,000	14,090.68	42,272,044	13,890.6660	41,671,998	3.7500	2017.11.29	1.35
27	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	12,016.70	42,058,481	11,801.7737	41,306,208	3.1250	2023.04.24	1.34
28	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	14,245.89	42,737,675	13,763.7003	41,291,101	5.9500	2035.06.15	1.34
29	アイルランド	社債券	KERRY GROUP FINANCIAL SE	300,000	13,185.24	39,555,733	13,673.7663	41,021,299	2.3750	2025.09.10	1.33
30	イギリス	社債券	COMPASS GROUP PLC	300,000	13,676.36	41,029,092	13,636.1013	40,908,304	1.8750	2023.01.27	1.33

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

永久債は、表示上、償還期限2060.03.25となっておりますが、実際の満期はありません。

ロ.種類別投資比率

(平成27年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.10
特殊債券	2.78
社債券	86.12
合計	94.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算