有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	1,779,436,064	1.4797	2,633,031,543	1.4986	2,666,662,885	97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	505,000	12,694.56	64,107,551	12,695.4441	64,111,993	5.7500	2022.01.24	2.40
2	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	570,000	11,001.91	62,710,943	11,010.7205	62,761,107	2.4500	2022.11.01	2.35
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	475,000	12,489.62	59,325,720	12,511.8132	59,431,113	5.5000	2021.07.28	2.22
4	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	500,000	11,736.34	58,681,713	11,747.4366	58,737,183	3.9000	2025.07.15	2.20
5	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	11,169.43	55,847,196	11,177.2050	55,886,025	2.2500	2020.01.21	2.09
6	アメリカ	社債券	EXXON MOBIL CORPORATION	500,000	11,156.12	55,780,632	11,158.3452	55,791,726	1.4390	2018.03.01	2.09
7	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	460,000	12,095.78	55,640,626	12,102.4445	55,671,245	6.8750	2018.04.25	2.08
8	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	330,000	16,733.40	55,220,236	16,704.5130	55,124,893	8.1250	2039.07.15	2.06
9	アメリカ	社債券	COMCAST CORP	470,000	11,599.88	54,519,466	11,628.7308	54,655,035	3.3750	2025.08.15	2.04
10	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	335,000	15,269.21	51,151,854	15,238.1823	51,047,911	6.7500	2032.03.15	1.91
11	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,057.31	50,606,346	14,019.2658	50,469,357	6.1560	2036.05.15	1.89
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	380,000	13,268.80	50,421,469	13,233.0684	50,285,660	6.5000	2037.09.15	1.88
13	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	17,080.32	47,824,902	17,028.0696	47,678,595	7.5500	2039.04.01	1.78
14	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	300,000	15,868.74	47,606,230	15,852.6846	47,558,054	9.5000	2024.07.15	1.78
15	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	425,000	11,130.94	47,306,508	11,113.8938	47,234,049	1.3750	2017.07.15	1.77
16	フランス	社債券	EDF	300,000	14,638.53	43,915,599	14,525.1523	43,575,457	6.9500	2039.01.26	1.63
17	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	17,355.20	43,388,022	17,351.9548	43,379,887	4.0000	2019.01.18	1.62
18	イギリス	社債券	WPP FINANCE 2013	300,000	14,071.37	42,214,110	14,078.7890	42,236,367	3.0000	2023.11.20	1.58
19	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	350,000	12,034.16	42,119,591	12,025.9502	42,090,826	3.8750	2020.07.15	1.57
20	アメリカ	社債券	METLIFE INC	350,000	11,835.07	41,422,777	11,815.1100	41,352,885	6.4000	2036.12.15	1.55
21	バミューダ諸島	社債券	BACARDI LTD	300,000	13,611.39	40,834,176	13,621.2840	40,863,852	2.7500	2023.07.03	1.53
22	アイルランド	社債券	KERRY GROUP FINANCIAL SE	300,000	13,594.08	40,782,243	13,606.4460	40,819,338	2.3750	2025.09.10	1.53
23	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 永久債	300,000	13,446.93	40,340,813	13,451.8836	40,355,651	4.7500	2060.03.25	1.51
24	イギリス	社債券	COMPASS GROUP PLC	300,000	13,325.76	39,977,282	13,329.4700	39,988,410	1.8750	2023.01.27	1.49
25	フランス	社債券	KLEPIERRE	300,000	13,079.69	39,239,091	13,084.6430	39,253,929	1.7500	2024.11.06	1.47
26	アラブ首長国連邦	社債券	EMIRATES TELECOM CORP	350,000	11,218.25	39,263,885	11,190.5177	39,166,812	2.3750	2019.06.18	1.46
27	イギリス	社債券	MOTABILITY OPERATIONS GR	300,000	13,045.07	39,135,225	13,045.0750	39,135,225	3.7500	2017.11.29	1.46
28	アメリカ	社債券	DOMINION RESOURCES INC	300,000	13,044.21	39,132,643	12,963.7826	38,891,348	5.9500	2035.06.15	1.45
29	イギリス	社債券	YORKSHIRE BUILDING SOCIE	300,000	12,827.45	38,482,353	12,827.4510	38,482,353	2.1250	2019.03.18	1.44
30	英ヴァージン諸島	社債券	SINOPEC CAPITAL 2013	350,000	10,922.04	38,227,151	10,943.1217	38,300,926	3.1250	2023.04.24	1.43

外貨建資産の単価及び金額は、平成28年 5月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

永久債は、表示上、償還期限2060.03.25となっておりますが、実際の満期はありません。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.53
特殊債券	2.51
社債券	88.56
合計	96.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算