有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【提出】: 2015/08/14 9:09
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	2,125,791,255	1.5734	3,344,719,960	1.6186	3,440,805,725	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 5月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	875,000	14,045.82	122,901,009	13,596.6897	118,971,035	5.6250	2017.09.15	3.45
2	スイス	社債券	UBS AG LONDON	700,000	12,812.24	89,685,690	12,651.3924	88,559,747	2.2500	2017.03.30	2.57
3	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	575,000	13,074.54	75,178,657	12,546.2081	72,140,697	5.1500	2015.10.01	2.09
4	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	505,000	14,329.50	72,364,023	14,233.8825	71,881,107	5.7500	2022.01.24	2.08
5	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	510,000	14,643.44	74,681,572	14,059.4398	71,703,143	6.8750	2018.04.25	2.08
6	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	500,000	14,202.96	71,014,833	14,123.7794	70,618,897	5.5000	2021.07.28	2.05
7	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	570,000	11,650.01	66,405,099	11,781.3068	67,153,449	2.4500	2022.11.01	1.95
8	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	400,000	15,856.87	63,427,510	16,050.7995	64,203,198	4.1250	2021.01.12	1.86
9	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	500,000	12,350.85	61,754,262	12,375.4746	61,877,373	2.2500	2020.01.21	1.79
10	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	330,000	18,516.26	61,103,690	18,557.2727	61,239,000	8.1250	2039.07.15	1.77
11	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	400,000	15,394.24	61,576,974	15,288.6712	61,154,685	4.1250	2019.01.18	1.77
12	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	380,000	15,128.46	57,488,175	15,448.0060	58,702,423	6.5000	2037.09.15	1.70
13	オランダ	社債券	SYNGENTA FINANCE NV	400,000	14,431.88	57,727,550	14,234.9817	56,939,927	1.8750	2021.11.02	1.65
14	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,761.23	53,140,451	15,393.2491	55,415,697	6.1560	2036.05.15	1.61
15	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	425,000	12,459.00	52,950,770	12,456.7477	52,941,178	1.3750	2017.07.15	1.53
16	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CNTY CALIF WTR	325,000	16,267.15	52,868,252	16,159.1381	52,517,199	6.1380	2049.05.01	1.52
17	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	18,169.50	50,874,608	18,564.5728	51,980,804	7.5500	2039.04.01	1.51
18	アメリカ	社債券	21ST CENTURY FOX AMERICA	300,000	17,310.90	51,932,725	17,321.5393	51,964,618	9.5000	2024.07.15	1.51
19	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	20,323.79	50,809,499	20,581.6148	51,454,037	4.0000	2019.01.18	1.49
20	アメリカ	社債券	APPLE INC	425,000	11,781.57	50,071,675	12,061.2004	51,260,102	2.4000	2023.05.03	1.48
21	アメリカ	社債券	METLIFE INC	350,000	13,688.25	47,908,875	14,116.3557	49,407,245	6.4000	2036.12.15	1.43
22	フランス	社債券	EDF	300,000	16,430.10	49,290,320	16,451.1406	49,353,422	6.9500	2039.01.26	1.43
23	アメリカ	社債券	CATERPILLAR FIN SERV CRP	380,000	13,445.94	51,094,593	12,861.7542	48,874,666	5.5000	2016.03.15	1.42
24	アメリカ	社債券	ORACLE CORP	350,000	13,534.03	47,369,119	13,411.8965	46,941,638	3.8750	2020.07.15	1.36
25	フランス	社債券	AXA SA	300,000	15,290.02	45,870,083	15,595.1500	46,785,450	5.2500	2040.04.16	1.35
26	アメリカ	社債券	HEALTH CARE REIT	300,000	15,798.94	47,396,836	15,498.1476	46,494,443	6.5000	2041.03.15	1.35
27	イギリス	社債券	WPP FINANCE 2013	300,000	15,507.45	46,522,366	15,384.9543	46,154,863	3.0000	2023.11.20	1.34
28	イギリス	社債券	IMPERIAL TOBACCO FINANCE	200,000	23,209.05	46,418,110	22,966.4055	45,932,811	7.7500	2019.06.24	1.33
29	ドイツ	社債券	ALLIANZ SE 永久債	300,000	15,170.23	45,510,716	15,280.5350	45,841,605	4.7500	2060.03.25	1.33
30	バミューダ諸島	社債券	BACARDI LTD	300,000	14,460.99	43,382,995	14,853.3633	44,560,090	2.7500	2023.07.03	1.29

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 5月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

永久債は、表示上、償還期限2060.03.25となっておりますが、実際の満期はありません。

ロ.種類別投資比率

(平成27年 5月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.24
特殊債券	2.52
社債券	89.36
合計	97.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

開示資料

決算