有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 10:02
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
海外投資適格社債ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外投資適格社債マザーファンド	2,315,226,122	1.5586	3,608,511,434	1.5855	3,670,791,016	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(参考)海外投資適格社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	社債券	GENERAL ELEC CAP CORP	875,000	13,421.46	117,437,859	13,190.9211	115,420,560	5.6250	2017.09.15	3.14
2	スイス	社債券	UBS AG LONDON	700,000	12,242.71	85,699,015	12,144.5855	85,012,099	2.2500	2017.03.30	2.31
3	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING GROUP	700,000	12,080.61	84,564,321	11,868.5717	83,080,002	3.7000	2015.01.13	2.26
4	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	575,000	13,692.95	78,734,512	13,670.6721	78,606,365	5.7500	2022.01.24	2.14
5	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	580,000	13,571.62	78,715,406	13,494.7722	78,269,679	5.5000	2021.07.28	2.13
6	アメリカ	社債券	MERRILL LYNCH	560,000	13,992.52	78,358,115	13,668.5703	76,543,994	6.8750	2018.04.25	2.08
7	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	480,000	14,455.98	69,388,714	14,973.0906	71,870,835	6.5000	2037.09.15	1.95
8	オランダ	社債券	RABOBANK NEDERLAND	400,000	17,212.09	68,848,384	17,640.4480	70,561,792	4.1250	2021.01.12	1.92
9	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	575,000	12,493.36	71,836,844	12,241.7848	70,390,263	5.1500	2015.10.01	1.91
10	韓国	特殊債券	EXP-IMP BANK OF KOREA	505,000	12,210.79	61,664,512	11,896.3025	60,076,328	5.8750	2015.01.14	1.63
11	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	330,000	17,693.19	58,387,532	17,803.3109	58,750,926	8.1250	2039.07.15	1.60
12	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	500,000	11,120.43	55,602,162	11,125.1060	55,625,530	2.4500	2022.11.01	1.51
13	イギリス	社債券	BAT INTL FINANCE PLC	300,000	17,665.47	52,996,416	18,243.9680	54,731,904	4.8750	2021.02.24	1.49
14	アメリカ	地方債証券	SACRAMENTO CALIF MUN UTI	360,000	14,105.07	50,778,271	15,189.5991	54,682,557	6.1560	2036.05.15	1.48
15	イギリス	社債券	ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	300,000	17,594.81	52,784,448	17,868.6080	53,605,824	5.3750	2019.09.30	1.46
16	アメリカ	社債券	WILLIAMS PARTNERS LP	440,000	12,088.65	53,190,095	11,891.7388	52,323,651	3.8000	2015.02.15	1.42
17	スイス	社債券	CREDIT SUISSE LONDON	300,000	17,338.68	52,016,064	17,424.0640	52,272,192	4.7500	2019.08.05	1.42
18	オランダ	社債券	SIEMENS FINANCIERINGSMAT	300,000	17,516.80	52,550,400	17,381.3760	52,144,128	5.6250	2018.06.11	1.42
19	アメリカ	地方債証券	SAN DIEGO CNTY CALIF WTR	325,000	15,544.05	50,518,172	15,739.7233	51,154,101	6.1380	2049.05.01	1.39
20	スウェーデン	社債券	SVENSKA HNDLSBKN	250,000	19,912.11	49,780,283	20,265.0000	50,662,500	4.0000	2019.01.18	1.38
21	フランス	社債券	ORANGE	300,000	15,837.24	47,511,744	16,854.4000	50,563,200	3.1250	2024.01.09	1.37
22	アメリカ	社債券	NEWS AMERICA HOLDINGS	300,000	16,541.41	49,624,231	16,758.3043	50,274,913	9.5000	2024.07.15	1.36
23	アメリカ	社債券	ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR	425,000	11,905.18	50,597,022	11,815.0324	50,213,888	1.3750	2017.07.15	1.36
24	イギリス	社債券	STANDARD CHARTERED BANK	300,000	16,708.67	50,126,016	16,726.3360	50,179,008	4.1250	2019.01.18	1.36
25	フランス	社債券	AXA SA	300,000	16,596.80	49,790,400	16,707.2000	50,121,600	5.2500	2040.04.16	1.36
26	アメリカ	地方債証券	CALIFORNIA ST	280,000	17,361.83	48,613,149	17,835.4682	49,939,311	7.5500	2039.04.01	1.36
27	オランダ	社債券	LINDE FINANCE BV	300,000	16,181.69	48,545,088	16,299.4560	48,898,368	3.1250	2018.12.12	1.33
28	アメリカ	社債券	APPLE INC	425,000	11,257.86	47,845,908	11,487.2268	48,820,714	2.4000	2023.05.03	1.32
29	イギリス	社債券	MOTABILITY OPERATIONS GR	300,000	16,164.03	48,492,096	16,109.5680	48,328,704	3.7500	2017.11.29	1.31
30	オランダ	社債券	ABB FINANCE BV	300,000	15,800.44	47,401,344	16,010.9440	48,032,832	2.6250	2019.03.26	1.30

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年11月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.79
特殊債券	2.28
社債券	90.65
合計	97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算