純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,011	30,063,056
単位型株式投資信託	182	833,280
追加型公社債投資信託	14	5,668,377
単位型公社債投資信託	461	1,626,797
合計	1,668	38,191,510

2020/09/17 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%(税抜年0.60%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
信託報酬率は、年0.66%(税抜年0.60%)以内の率ですが、2020年6月20日以降適用する信託報酬率は、金利水準等を勘案し、年0.385%(税抜年0.35%)とし、その配分は信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。ただし、信託報酬率は、年0.66%(税抜年0.60%)の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。

2020/09/17 9:03

#3 投資リスク（連結）

●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

2020/09/17 9:03

#4 投資制限（連結）

デリバティブの直接利用は行ないません。
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
⑤株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)

2020/09/17 9:03

#5 投資対象（連結）

・投資する公社債は、主として、投資時点において、ムーディーズ社、S&P社またはフィッチ社のいずれかからBBB-もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、もしくは投資顧問会社(ブラックロック社)がそれらと同等の信用格付状況にあると判断するものとします。
・投資適格格付未満の公社債への投資は、純資産総額の5%以内とし、B-相当以上の格付を有する公社債に限り投資できるものとします。
・格付機関により異なる格付が付与されている場合、その中の高い方の格付と同等の格付をもっているものと見なします。

2020/09/17 9:03

#6 投資方針（連結）

[2]ファンドの実質的なポートフォリオの主な特徴は以下の通りです。

金利変動リスク	・ポートフォリオのデュレーションは、通常、-0.5年～+1.75年の範囲内に維持することを基本とします。
信用リスク	・ポートフォリオの平均格付は、通常、A+以上とします。・主として投資時点において、BBB-相当以上の格付を有する公社債(投資適格格付公社債)に投資します。・投資適格格付未満の公社債への投資は、純資産総額の5%以内とし、B-相当以上の格付を有する公社債に限り投資できるものとします。
為替リスク	・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図ることを目指します。

※詳しくは後述の「(参考)」の『[1]投資対象とする外国投資信託について』及び『[2]外国投資信託「ブラックロック・インカム・ファンド 6月号」および「ブラックロック・インカム マスターファンド」の投資目的等について』をご参照ください。
[3]各期毎に、各期初の日本円1年金利※の水準を上回る投資成果を目指します。

2020/09/17 9:03

#7 投資状況（連結）

第6回 野村短期公社債ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,153,718	3.29
合計(純資産総額)		65,328,814	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島62,075,23295.01親投資信託受益証券日本1,099,8641.68現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,153,7183.29合計(純資産総額)65,328,814100.00(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,622,301	29.79
合計(純資産総額)		3,083,570,514	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本791,076,97325.65特殊債券日本802,302,50226.01社債券日本571,568,73818.53現金・預金・その他資産(負債控除後)―918,622,30129.79合計(純資産総額)3,083,570,514100.00

2020/09/17 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2020/09/17 9:03

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/09/17 9:03

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
第6回 野村短期公社債ファンド

2020/09/17 9:03

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
第6回 野村短期公社債ファンド

2020/09/17 9:03

#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/09/17 9:03

#13 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

2020/09/17 9:03

#14 運用状況（連結）

以下は2020年7月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/09/17 9:03

#15 附属明細表（連結）

(1)株式(2020年6月19日現在)該当事項はありません。
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年6月19日現在)e border="0">(単位:円)e border="0">種類通貨銘柄券面総額評価額備考投資信託受益証券日本円BLACKROCK INCOME FUND JUNE SERIES9,45260,644,032小計銘柄数:19,45260,644,032組入時価比率:93.0%98.2%合計60,644,032親投資信託受益証券日本円野村マネー マザーファンド1,077,9811,099,864小計銘柄数:11,077,9811,099,864組入時価比率:1.7%1.8%合計1,099,864合計61,743,896

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

2020/09/17 9:03

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 6月19日現在)
負債合計	67,363,878
純資産の部
元本等

注記表

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