有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 65,357,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,328,814 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,076,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6661 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,083,571,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,083,570,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,022,366,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0203 | 円 |
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