有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 56,332,870 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,273,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,491,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6506 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,735,349,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,735,345,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,544,089,634 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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