有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 103,199,289 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,154,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,618,284 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6988 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,959,281,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,323,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,358,957,306 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,068,413,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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