有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 6月号
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 175,959,334 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,880,623 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,289,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7475 | 円 |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 6月号
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 342,754,574 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,437,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,317,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,291 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,627,408,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,201,675,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,425,732,449 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,261,242,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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