有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,445,090 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,408,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,306,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6876 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,539,752,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,795,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,438,957,483 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,269,821,983 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0205 | 円 |
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