有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 120,251,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,198,870 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,810,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7120 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,669,624,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 915,528,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,754,095,988 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,392,038,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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