有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 62,075,232 | 95.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,099,864 | 1.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,153,718 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 65,328,814 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 791,076,973 | 25.65 |
| 特殊債券 | 日本 | 802,302,502 | 26.01 |
| 社債券 | 日本 | 571,568,738 | 18.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 918,622,301 | 29.79 |
| 合計(純資産総額) | 3,083,570,514 | 100.00 | |
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