半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 96,936,732 | 97.46 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,187 | 1.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,417,019 | 1.42 |
| 合計(純資産総額) | 99,453,938 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 401,870,288 | 3.55 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,131,572,824 | 18.85 |
| 社債券 | 日本 | 3,243,925,286 | 28.69 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,998,492 | 17.68 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,528,631,123 | 31.21 |
| 合計(純資産総額) | 11,305,998,013 | 100.00 | |
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