有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 6月号
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 171,212,940 | 97.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,216 | 0.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,567,467 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 175,880,623 | 100.00 | |
(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 6月号
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 170,932,422 | 99.77 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 384,750 | 0.22 |
| 合計(純資産総額) | 171,317,172 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,225,006,352 | 38.27 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,297,366,165 | 27.26 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 399,867,090 | 4.74 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,503,492,842 | 29.71 |
| 合計(純資産総額) | 8,425,732,449 | 100.00 | |
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