有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 139,931,335 | 96.23 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,285 | 0.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,367,622 | 3.69 |
| 合計(純資産総額) | 145,399,242 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,740,016,069 | 7.86 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,207,243,967 | 5.45 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,068,998,214 | 27.44 |
| 社債券 | 日本 | 1,207,671,590 | 5.46 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,166,010 | 10.84 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,493,676,208 | 42.92 |
| 合計(純資産総額) | 22,116,772,058 | 100.00 | |
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