有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 97,904,078 | 94.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,295 | 1.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,149,766 | 4.02 |
| 合計(純資産総額) | 103,154,139 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 370,662,102 | 2.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,084,588,752 | 21.48 |
| 社債券 | 日本 | 1,606,613,650 | 11.18 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 3,399,994,713 | 23.67 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,897,098,089 | 41.06 |
| 合計(純資産総額) | 14,358,957,306 | 100.00 | |
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