有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【投資状況】
第6回 野村短期公社債ファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
第6回 野村短期公社債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 79,187,400 | 94.93 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,100,079 | 1.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,121,231 | 3.74 |
| 合計(純資産総額) | 83,408,710 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,158,589,383 | 13.72 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,111,133,895 | 13.16 |
| 社債券 | 日本 | 2,606,420,611 | 30.88 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 599,993,324 | 7.10 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,962,820,270 | 35.10 |
| 合計(純資産総額) | 8,438,957,483 | 100.00 | |
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