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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】: 2014/09/12 9:27
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第6回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ブラックロック・インカム・ファンド 6月号	23,486	7,292	171,283,250	7,290	171,212,940	97.34
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,261	1.0198	100,206	1.0199	100,216	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.05
合計	97.40

(参考)ブラックロック・インカム・ファンド 6月号

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ブラックロック・インカムマスターファンド	20,649	9,878.05	203,971,800	8,278.00	170,932,422	99.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫短期証券第458回	800,000,000	99.99	799,992,960	99.99	799,992,960	―	2014/8/4	9.49
2	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第319回	435,000,000	100.00	435,021,474	100.00	435,021,474	0.1	2014/8/15	5.16
3	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第321回	397,300,000	100.00	397,331,812	100.00	397,331,812	0.1	2014/10/15	4.71
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第322回	395,000,000	100.01	395,051,184	100.01	395,051,184	0.1	2014/11/15	4.68
5	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第320回	260,000,000	100.00	260,018,592	100.00	260,018,592	0.1	2014/9/15	3.08
6	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第323回	202,650,000	100.01	202,678,806	100.01	202,678,806	0.1	2014/12/15	2.40
7	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第324回	190,000,000	100.02	190,040,719	100.02	190,040,719	0.1	2015/1/15	2.25
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第343回	171,000,000	101.10	172,887,889	101.10	172,887,889	1.3	2015/6/30	2.05
9	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第336回	170,000,000	100.64	171,098,222	100.64	171,098,222	1.4	2015/1/28	2.03
10	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第195回	161,000,000	100.63	162,028,748	100.63	162,028,748	1.4	2015/1/26	1.92
11	日本	特殊債券	関西国際空港債券政府保証第47回	150,000,000	101.05	151,582,259	101.05	151,582,259	1.3	2015/6/17	1.79
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第85回	132,200,000	100.09	132,320,372	100.09	132,320,372	0.7	2014/9/20	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第327回	129,000,000	100.02	129,027,566	100.02	129,027,566	0.1	2015/4/15	1.53
14	日本	特殊債券	都市再生債券政府保証第22回	120,000,000	100.19	120,233,456	100.19	120,233,456	0.4	2015/3/10	1.42
15	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第86回	115,100,000	100.07	115,187,584	100.07	115,187,584	0.6	2014/9/20	1.36
16	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第848回	105,000,000	100.68	105,720,084	100.68	105,720,084	1.3	2015/2/24	1.25
17	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第341回	100,000,000	100.98	100,989,218	100.98	100,989,218	1.3	2015/5/29	1.19
18	日本	特殊債券	公営企業債券政府保証第847回	100,000,000	100.63	100,639,536	100.63	100,639,536	1.4	2015/1/27	1.19
19	日本	特殊債券	道路債券政府保証第334回	100,000,000	100.45	100,450,680	100.45	100,450,680	1.5	2014/11/28	1.19
20	日本	特殊債券	農林債券利付第719回い号	100,000,000	100.43	100,434,884	100.43	100,434,884	0.7	2015/4/27	1.19
21	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第193回	100,000,000	100.20	100,209,420	100.20	100,209,420	1.5	2014/9/26	1.18
22	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第146回	100,000,000	100.12	100,127,676	100.12	100,127,676	0.3	2015/3/27	1.18
23	日本	特殊債券	商工債券利付第711回い号	100,000,000	100.06	100,067,936	100.06	100,067,936	1	2014/8/27	1.18
24	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第325回	100,000,000	100.02	100,024,390	100.02	100,024,390	0.1	2015/2/15	1.18
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	100,000,000	―	99,972,832	―	99,972,832	―	―	1.18
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,972,582	―	99,972,582	―	―	1.18
27	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,972,062	―	99,972,062	―	―	1.18
28	日本	コマーシャルペーパー	フォレストコープ	100,000,000	―	99,949,614	―	99,949,614	―	―	1.18
29	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第337回	71,000,000	100.69	71,491,486	100.69	71,491,486	1.3	2015/2/27	0.84
30	日本	特殊債券	中小企業債券政府保証第182回	70,000,000	100.21	70,148,855	100.21	70,148,855	1.5	2014/9/24	0.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	38.27
特殊債券	27.26
コマーシャルペーパー	4.74
合計	70.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算