有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

【提出】: 2017/09/12 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第6回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND JUNE SERIES	16,497	6,927	114,274,719	6,919	114,142,743	94.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,261	1.0209	100,314	1.0208	100,304	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.96
親投資信託受益証券	0.08
合計	95.04

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第274回	1,000,000,000	100.04	1,000,497,193	100.04	1,000,497,193	0.3	2017/9/27	5.63
2	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第57回	900,000,000	100.65	905,913,827	100.65	905,913,827	1.65	2017/12/25	5.10
3	日本	地方債証券	大阪市公募平成19年度第10回	800,000,000	100.64	805,186,002	100.64	805,186,002	1.74	2017/12/19	4.53
4	日本	社債券	東日本旅客鉄道第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.22	601,353,340	100.22	601,353,340	3.3	2017/8/25	3.38
5	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券財投機関債第5回	600,000,000	100.11	600,691,616	100.11	600,691,616	2.01	2017/8/21	3.38
6	日本	地方債証券	鹿児島県公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.05	590,321,977	100.05	590,321,977	0.22	2017/10/31	3.32
7	日本	特殊債券	首都高速道路第11回	500,000,000	100.10	500,534,664	100.10	500,534,664	0.279	2017/12/20	2.81
8	日本	社債券	トヨタ自動車第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.04	500,231,704	100.04	500,231,704	0.317	2017/9/20	2.81
9	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第53回	480,000,000	100.03	480,144,852	100.03	480,144,852	0.231	2017/9/20	2.70
10	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第179回	400,000,000	100.06	400,274,604	100.06	400,274,604	0.14	2017/12/27	2.25
11	日本	特殊債券	農林債券利付第747回い号	370,000,000	100.02	370,087,330	100.02	370,087,330	0.35	2017/8/25	2.08
12	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第52回	360,000,000	100.03	360,132,260	100.03	360,132,260	0.26	2017/9/20	2.02
13	日本	社債券	北海道電力第322回	350,000,000	100.11	350,405,189	100.11	350,405,189	0.3	2017/12/25	1.97
14	日本	社債券	九州電力第417回	340,000,000	100.04	340,149,834	100.04	340,149,834	0.641	2017/8/25	1.91
15	日本	社債券	四国電力第265回	300,000,000	100.12	300,364,210	100.12	300,364,210	1.79	2017/8/25	1.69
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.07	300,231,585	100.07	300,231,585	0.33	2017/10/25	1.69
17	日本	社債券	東海旅客鉄道第3回	200,000,000	100.69	201,382,446	100.69	201,382,446	2.825	2017/10/30	1.13
18	日本	社債券	四国電力第276回	200,000,000	100.08	200,175,722	100.08	200,175,722	0.592	2017/9/25	1.12
19	日本	社債券	電源開発第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.07	200,155,719	100.07	200,155,719	0.592	2017/9/20	1.12
20	日本	特殊債券	商工債券利付第748回い号	200,000,000	100.04	200,099,432	100.04	200,099,432	0.3	2017/9/27	1.12
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.12
25	日本	地方債証券	岐阜県公募平成19年度第1回	150,000,000	100.43	150,654,000	100.43	150,654,000	1.87	2017/10/26	0.84
26	日本	特殊債券	東日本高速道路第18回	130,000,000	100.05	130,077,025	100.05	130,077,025	0.387	2017/9/20	0.73
27	日本	特殊債券	商工債券利付第751回い号	120,000,000	100.09	120,115,410	100.09	120,115,410	0.25	2017/12/27	0.67
28	日本	社債券	北海道電力第293回	100,000,000	100.26	100,266,493	100.26	100,266,493	1.86	2017/9/25	0.56
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.26	100,260,616	100.26	100,260,616	1.86	2017/9/20	0.56
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第54回	100,000,000	100.25	100,259,000	100.25	100,259,000	1.7	2017/9/25	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	20.12
特殊債券	20.83
社債券	19.12
コマーシャルペーパー	5.06
合計	65.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

開示資料

決算