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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

【提出】: 2015/09/15 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第6回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND JUNE SERIES	19,645	7,147	140,402,815	7,123	139,931,335	96.23
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,261	1.0205	100,275	1.0206	100,285	0.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.23
親投資信託受益証券	0.06
合計	96.30

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第3回	590,000,000	100.69	594,127,798	100.69	594,127,798	1.5	2016/1/29	2.68
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第5回	558,000,000	100.87	562,896,110	100.87	562,896,110	1.6	2016/2/26	2.54
3	日本	社債券	三菱UFJリース第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.50	502,514,193	100.50	502,514,193	0.796	2016/4/22	2.27
4	日本	国債証券	国庫短期証券第529回	500,000,000	99.99	499,999,925	99.99	499,999,925	―	2015/8/3	2.26
5	日本	国債証券	国庫短期証券第541回	500,000,000	99.99	499,999,660	99.99	499,999,660	―	2015/9/28	2.26
6	日本	特殊債券	首都高速道路債券政府保証第1回	400,000,000	101.01	404,045,072	101.01	404,045,072	1.6	2016/3/28	1.82
7	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第347回	352,000,000	100.18	352,634,330	100.18	352,634,330	1.3	2015/9/22	1.59
8	日本	特殊債券	商工債券利付第724回い号	320,000,000	100.06	320,201,087	100.06	320,201,087	0.5	2015/9/25	1.44
9	日本	地方債証券	大阪府公募第284回	300,000,000	100.47	301,432,410	100.47	301,432,410	1.6	2015/11/27	1.36
10	日本	特殊債券	商工債券利付第733回い号	300,000,000	100.41	301,257,143	100.41	301,257,143	0.55	2016/6/27	1.36
11	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券政府保証第27回	300,000,000	100.11	300,347,344	100.11	300,347,344	1.4	2015/8/31	1.35
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継政府保証第346回	300,000,000	100.10	300,300,425	100.10	300,300,425	1.4	2015/8/26	1.35
13	日本	特殊債券	西日本高速道路第17回	300,000,000	100.04	300,130,335	100.04	300,130,335	0.196	2015/12/18	1.35
14	日本	特殊債券	中部国際空港債券政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
15	日本	国債証券	国庫短期証券第547回	300,000,000	99.99	299,999,712	99.99	299,999,712	―	2015/10/26	1.35
16	日本	社債券	トヨタファイナンス第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	101.20	202,415,060	101.20	202,415,060	2.04	2016/3/18	0.91
17	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第34回	200,000,000	100.63	201,263,872	100.63	201,263,872	1.4	2016/1/25	0.91
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,466,270	100.23	200,466,270	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	地方債証券	東京都公募第625回	200,000,000	100.17	200,349,700	100.17	200,349,700	1.41	2015/9/18	0.90
20	日本	特殊債券	中日本高速道路社債財投機関債第37回	200,000,000	100.17	200,345,600	100.17	200,345,600	0.385	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.03	200,061,836	100.03	200,061,836	0.135	2016/2/26	0.90
22	日本	特殊債券	西日本高速道路第16回	200,000,000	100.02	200,053,269	100.02	200,053,269	0.246	2015/9/18	0.90
23	日本	国債証券	国庫短期証券第542回	200,000,000	99.99	199,999,850	99.99	199,999,850	―	2015/10/5	0.90
24	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,991,422	99.99	199,991,422	0.067	2015/12/18	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,938,457	―	199,938,457	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,936,732	―	199,936,732	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.86
地方債証券	5.45
特殊債券	27.44
社債券	5.46
コマーシャルペーパー	10.84
合計	57.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

開示資料

決算