第6回野村短期公社債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)

【提出】: 2020/09/17 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第6回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND JUNE SERIES	9,651	6,416	61,922,806	6,432	62,075,232	95.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	1,077,981	1.0203	1,099,864	1.0203	1,099,864	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.01
親投資信託受益証券	1.68
合計	96.70

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力第433回	200,000,000	100.11	200,239,659	100.11	200,239,659	0.375	2020/11/25	6.49
2	日本	地方債証券	神奈川県公募(5年)第66回	200,000,000	100.04	200,080,238	100.04	200,080,238	0.101	2020/12/18	6.48
3	日本	地方債証券	北九州市公募(5年)平成27年度第1回	200,000,000	100.02	200,051,725	100.02	200,051,725	0.136	2020/9/30	6.48
4	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第211回	200,000,000	100.00	200,017,766	100.00	200,017,766	0.07	2020/8/27	6.48
5	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第92回	190,000,000	100.33	190,630,660	100.33	190,630,660	1.03	2020/11/25	6.18
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第313回	190,000,000	100.09	190,172,803	100.09	190,172,803	0.225	2020/12/25	6.16
7	日本	社債券	東北電力第456回	170,000,000	100.37	170,631,305	100.37	170,631,305	1.176	2020/11/25	5.53
8	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券政府保証第32回	120,000,000	100.03	120,036,400	100.03	120,036,400	0.16	2020/9/16	3.89
9	日本	特殊債券	農林債券利付第783回い号	110,000,000	100.02	110,024,301	100.02	110,024,301	0.26	2020/8/27	3.56
10	日本	社債券	関西電力第485回	100,000,000	100.48	100,484,345	100.48	100,484,345	1.285	2020/12/18	3.25
11	日本	社債券	関西電力第484回	100,000,000	100.21	100,213,429	100.21	100,213,429	0.976	2020/10/23	3.24
12	日本	地方債証券	共同発行市場地方債公募第90回	100,000,000	100.16	100,166,350	100.16	100,166,350	1.12	2020/9/25	3.24
13	日本	地方債証券	東京都公募第687回	100,000,000	100.14	100,148,000	100.14	100,148,000	1.12	2020/9/18	3.24
14	日本	特殊債券	中日本高速道路第62回	100,000,000	100.03	100,031,872	100.03	100,031,872	0.225	2020/9/18	3.24
15	日本	特殊債券	西日本高速道路第44回	60,000,000	100.00	60,001,200	100.00	60,001,200	0.001	2020/9/18	1.94
16	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第115回	22,000,000	100.08	22,018,160	100.08	22,018,160	1	2020/8/31	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	25.65
特殊債券	26.01
社債券	18.53
合計	70.20

開示資料

決算

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