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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

【提出】: 2016/09/13 9:17
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
第6回野村短期公社債ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	BLACKROCK INCOME FUND JUNE SERIES	17,045	6,983	119,025,235	6,968	118,769,560	95.21
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーマザーファンド	98,261	1.0211	100,334	1.0211	100,334	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.21
親投資信託受益証券	0.08
合計	95.30

(参考)野村マネーマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	特殊債券	預金保険機構債券政府保証第197回	1,900,000,000	100.00	1,900,112,000	100.00	1,900,112,000	0.1	2016/8/8	9.63
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券政府保証第24回	1,000,000,000	100.00	1,000,090,000	100.00	1,000,090,000	0.1	2016/8/5	5.07
3	日本	特殊債券	農林債券利付第736回い号	750,000,000	100.07	750,596,238	100.07	750,596,238	0.5	2016/9/27	3.80
4	日本	特殊債券	農林債券利付第739回い号	500,000,000	100.20	501,024,992	100.20	501,024,992	0.5	2016/12/27	2.54
5	日本	社債券	みずほコーポレート銀行第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.11	500,570,341	100.11	500,570,341	0.515	2016/10/20	2.53
6	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第261回	500,000,000	100.03	500,194,395	100.03	500,194,395	0.45	2016/8/26	2.53
7	日本	社債券	三菱UFJリース第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.21	400,848,489	100.21	400,848,489	0.66	2016/12/14	2.03
8	日本	地方債証券	東京都公募第638回	300,000,000	100.26	300,805,056	100.26	300,805,056	1.9	2016/9/20	1.52
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券利付第266回	300,000,000	100.23	300,696,024	100.23	300,696,024	0.45	2017/1/27	1.52
10	日本	特殊債券	日本学生支援債券財投機関債第38回	300,000,000	100.07	300,227,811	100.07	300,227,811	0.1	2017/2/20	1.52
11	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第20回財投機関債	300,000,000	100.07	300,224,659	100.07	300,224,659	0.471	2016/9/20	1.52
12	日本	特殊債券	商工債券利付第736回い号	300,000,000	100.06	300,195,763	100.06	300,195,763	0.45	2016/9/27	1.52
13	日本	地方債証券	福岡市公募平成23年度第3回	300,000,000	100.03	300,110,352	100.03	300,110,352	0.39	2016/8/26	1.52
14	日本	地方債証券	北海道公募平成18年度第10回	200,000,000	100.79	201,593,269	100.79	201,593,269	1.9	2016/12/28	1.02
15	日本	地方債証券	横浜市公募平成18年度第3回	200,000,000	100.73	201,472,850	100.73	201,472,850	1.87	2016/12/20	1.02
16	日本	特殊債券	農林債券利付第742回い号	200,000,000	100.29	200,590,400	100.29	200,590,400	0.45	2017/3/27	1.01
17	日本	地方債証券	北海道公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.26	200,523,400	100.26	200,523,400	0.35	2017/3/23	1.01
18	日本	特殊債券	商工債券利付第738回い号	200,000,000	100.14	200,289,424	100.14	200,289,424	0.45	2016/11/25	1.01
19	日本	地方債証券	兵庫県公募平成18年度第8回	200,000,000	100.14	200,288,292	100.14	200,288,292	2.1	2016/8/24	1.01
20	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.11	200,239,726	100.11	200,239,726	0.52	2016/10/21	1.01
21	日本	特殊債券	商工債券利付第737回い号	200,000,000	100.10	200,202,565	100.10	200,202,565	0.45	2016/10/27	1.01
22	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.09	200,196,286	100.09	200,196,286	0.1	2017/3/28	1.01
23	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債第43回財投機関債	200,000,000	100.04	200,092,898	100.04	200,092,898	0.101	2016/11/18	1.01
24	日本	特殊債券	商工債券利付(3年)第164回	200,000,000	100.02	200,048,774	100.02	200,048,774	0.2	2016/9/27	1.01
25	日本	地方債証券	神戸市公募平成23年度第3回	200,000,000	100.02	200,041,520	100.02	200,041,520	0.375	2016/8/16	1.01
26	日本	特殊債券	政保地方公共団体金融機構債券(4年) 第2回	200,000,000	100.01	200,028,416	100.01	200,028,416	0.13	2016/8/30	1.01
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,315	―	199,997,315	―	―	1.01
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,997,287	―	199,997,287	―	―	1.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.19
特殊債券	45.24
社債券	7.61
コマーシャルペーパー	6.08
合計	71.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)

開示資料

決算