剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年11月17日至 平成28年5月16日	当期自 平成28年5月17日至 平成28年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△322,707	△3,435,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,657,800,963	△1,925,041,842
剰余金増加額又は欠損金減少額		221,446,595	173,438,322
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	221,446,595	173,438,322
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,646,444	24,531,176
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,646,444	24,531,176
分配金		106,330,688	82,307,146
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,925,041,842	△1,880,207,679

2017/02/15 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/15 9:20

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2017/02/15 9:20

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	5,396,769,957	4,269,146,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,547,388,824	6,829,238,778

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/15 9:20