剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年 5月18日至 2021年11月15日	当期自 2021年11月16日至 2022年 5月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△147,517	△557,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,078,558,628	△950,866,095
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,657,422	56,189,655
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,657,422	56,189,655
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,371,623	11,133,891
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,371,623	11,133,891
分配金		48,659,875	46,270,874
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△950,866,095	△1,111,786,735

2022/08/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	2,784,524	2,834,524	3,034,524	925	925	3,035,449
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△500,160	△500,160	△500,160	-	-	△500,160
当期純利益	-	-	1,595,474	1,595,474	1,595,474	-	-	1,595,474

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/08/15 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日	普通株式	256,000	利益剰余金	320,000	2020年3月31日	2020年6月26日
	A種優先株式	244,160		320,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2020年6月18日普通株式256,000利益剰余金320,0002020年3月31日2020年6月26日A種優先株式244,160320,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

2022/08/15 9:03

#4 注記表（連結）

2022年 5月16日現在1.元本の推移   期首元本額4,282,716,243円3,952,742,377円 期中追加設定元本額51,153,106円41,256,723円 期中一部解約元本額381,126,972円206,684,237円2.受益権の総数3,952,742,377口3,787,314,863口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は950,866,095円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,111,786,735円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2022/08/15 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金5,682,4715,061,348前払費用83,085178,450未収委託者報酬2,752,4703,609,245未収収益357,055402,064関係会社未収入金47,462-1年内回収予定の差入保証金 -259,543その他9,48111,924流動資産計8,932,0269,522,576固定資産有形固定資産建物付属設備※1174,567106,679器具備品※1145,253121,783有形固定資産合計319,820228,462無形固定資産ソフトウェア22,21111,938その他831831無形固定資産合計23,04312,770投資その他の資産投資有価証券7,0355,028長期差入保証金286,67627,133前払年金費用-19,883繰延税金資産870,386880,277投資その他の資産合計1,164,099932,323固定資産計1,506,9631,173,557資産合計10,438,98910,696,134 

			(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		3,879,839	3,801,470
繰越利益剰余金		3,879,839	3,801,470
利益剰余金合計		3,929,839	3,851,470

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/08/15 9:03

#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,778,424,872	1,281,941,716
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,621,926,597	3,128,084,234

e border="0" width="648">(単位:円)[2021年11月15日現在][2022年 5月16日現在]資産の部流動資産預金136,325,172211,165,787コール・ローン125,073,24129,681,410国債証券4,708,477,6812,987,594,875地方債証券15,855,8405,368,037特殊債券442,416,672456,049,294社債券670,594,056550,022,544派生商品評価勘定2,461,048729,434未収入金292,417,786114,058,292未収利息72,301,08159,281,563前払費用6,310,7297,089,066差入委託証拠金32,331,96453,424,821流動資産合計6,504,565,2704,474,465,123資産合計6,504,565,2704,474,465,123負債の部流動負債派生商品評価勘定288,952828,530未払金101,574,00050,939,485未払解約金2,350,00012,670,000未払利息34281その他未払費用5071,077流動負債合計104,213,80164,439,173負債合計104,213,80164,439,173純資産の部元本等元本1,778,424,8721,281,941,716剰余金剰余金又は欠損金(△)4,621,926,5973,128,084,234元本等合計6,400,351,4694,410,025,950純資産合計6,400,351,4694,410,025,950負債純資産合計6,504,565,2704,474,465,123 
注記表

2022/08/15 9:03