有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

①【純資産の推移】
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(平成17年5月16日)	17,275	17,381	9,226	9,283
第5特定期間末	(平成17年11月15日)	69,953	70,353	10,486	10,546
第6特定期間末	(平成18年5月15日)	78,847	79,374	9,730	9,795
第7特定期間末	(平成18年11月15日)	77,893	78,364	10,748	10,813
第8特定期間末	(平成19年5月15日)	62,779	63,150	10,984	11,049
第9特定期間末	(平成19年11月15日)	49,119	49,443	9,853	9,918
第10特定期間末	(平成20年5月15日)	42,954	43,239	9,030	9,090
第11特定期間末	(平成20年11月17日)	29,025	29,292	6,523	6,583
第12特定期間末	(平成21年5月15日)	30,445	30,693	7,359	7,419
第13特定期間末	(平成21年11月16日)	29,874	30,112	7,512	7,572
第14特定期間末	(平成22年5月17日)	28,157	28,376	7,713	7,773
第15特定期間末	(平成22年11月15日)	23,750	23,947	7,231	7,291
第16特定期間末	(平成23年5月16日)	19,730	19,907	6,703	6,763
第17特定期間末	(平成23年11月15日)	15,432	15,581	6,210	6,270
第18特定期間末	(平成24年5月15日)	13,241	13,367	6,300	6,360
第19特定期間末	(平成24年11月15日)	11,617	11,706	6,478	6,528
第20特定期間末	(平成25年5月15日)	11,757	11,816	8,012	8,052
第21特定期間末	(平成25年11月15日)	9,363	9,416	7,047	7,087
第22特定期間末	(平成26年5月15日)	8,174	8,219	7,318	7,358
第23特定期間末	(平成26年11月17日)	8,021	8,051	8,145	8,175
	平成25年11月末日	9,407	―	7,211	―
	12月末日	9,017	―	7,408	―
	平成26年1月末日	8,545	―	7,169	―
	2月末日	8,414	―	7,170	―
	3月末日	8,277	―	7,259	―
	4月末日	8,194	―	7,285	―
	5月末日	8,144	―	7,373	―
	6月末日	7,965	―	7,325	―
	7月末日	7,959	―	7,434	―
	8月末日	7,882	―	7,490	―
	9月末日	8,022	―	7,736	―
	10月末日	7,911	―	7,758	―
	11月末日	8,041	―	8,313	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。