有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)

①【純資産の推移】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2025年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2016年 5月16日)	5,281	5,296	7,329	7,349
第27特定期間末	(2016年11月15日)	4,783	4,797	7,179	7,199
第28特定期間末	(2017年 5月15日)	4,760	4,772	7,843	7,863
第29特定期間末	(2017年11月15日)	4,477	4,488	7,854	7,874
第30特定期間末	(2018年 5月15日)	3,832	3,843	7,201	7,221
第31特定期間末	(2018年11月15日)	3,667	3,677	7,203	7,223
第32特定期間末	(2019年 5月15日)	3,611	3,620	7,309	7,329
第33特定期間末	(2019年11月15日)	3,563	3,573	7,458	7,478
第34特定期間末	(2020年 5月15日)	3,059	3,069	6,644	6,664
第35特定期間末	(2020年11月16日)	3,260	3,269	7,306	7,326
第36特定期間末	(2021年 5月17日)	3,204	3,212	7,482	7,502
第37特定期間末	(2021年11月15日)	3,001	3,009	7,594	7,614
第38特定期間末	(2022年 5月16日)	2,675	2,683	7,064	7,084
第39特定期間末	(2022年11月15日)	2,594	2,601	7,033	7,053
第40特定期間末	(2023年 5月15日)	2,489	2,496	6,920	6,940
第41特定期間末	(2023年11月15日)	2,555	2,562	7,404	7,424
第42特定期間末	(2024年 5月15日)	2,795	2,802	8,256	8,276
第43特定期間末	(2024年11月15日)	2,779	2,786	8,522	8,542
第44特定期間末	(2025年 5月15日)	2,535	2,542	7,989	8,009
第45特定期間末	(2025年11月17日)	2,816	2,823	9,127	9,147
	2024年11月末日	2,684	―	8,257	―
	12月末日	2,774	―	8,556	―
	2025年 1月末日	2,724	―	8,466	―
	2月末日	2,648	―	8,294	―
	3月末日	2,605	―	8,178	―
	4月末日	2,469	―	7,757	―
	5月末日	2,497	―	7,875	―
	6月末日	2,557	―	8,092	―
	7月末日	2,640	―	8,439	―
	8月末日	2,625	―	8,404	―
	9月末日	2,694	―	8,680	―
	10月末日	2,821	―	9,127	―
	11月末日	2,861	―	9,297	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。