有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

①【純資産の推移】
平成29年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第9特定期間末	(平成19年11月15日)	49,119	49,443	9,853	9,918
第10特定期間末	(平成20年5月15日)	42,954	43,239	9,030	9,090
第11特定期間末	(平成20年11月17日)	29,025	29,292	6,523	6,583
第12特定期間末	(平成21年5月15日)	30,445	30,693	7,359	7,419
第13特定期間末	(平成21年11月16日)	29,874	30,112	7,512	7,572
第14特定期間末	(平成22年5月17日)	28,157	28,376	7,713	7,773
第15特定期間末	(平成22年11月15日)	23,750	23,947	7,231	7,291
第16特定期間末	(平成23年5月16日)	19,730	19,907	6,703	6,763
第17特定期間末	(平成23年11月15日)	15,432	15,581	6,210	6,270
第18特定期間末	(平成24年5月15日)	13,241	13,367	6,300	6,360
第19特定期間末	(平成24年11月15日)	11,617	11,706	6,478	6,528
第20特定期間末	(平成25年5月15日)	11,757	11,816	8,012	8,052
第21特定期間末	(平成25年11月15日)	9,363	9,416	7,047	7,087
第22特定期間末	(平成26年5月15日)	8,174	8,219	7,318	7,358
第23特定期間末	(平成26年11月17日)	8,021	8,051	8,145	8,175
第24特定期間末	(平成27年5月15日)	7,149	7,175	8,230	8,260
第25特定期間末	(平成27年11月16日)	6,346	6,370	7,929	7,959
第26特定期間末	(平成28年5月16日)	5,281	5,296	7,329	7,349
第27特定期間末	(平成28年11月15日)	4,783	4,797	7,179	7,199
第28特定期間末	(平成29年5月15日)	4,760	4,772	7,843	7,863
平成28年	5月末日	5,293	―	7,413	―
	6月末日	4,948	―	7,062	―
	7月末日	5,065	―	7,298	―
	8月末日	5,024	―	7,335	―
	9月末日	4,869	―	7,187	―
	10月末日	4,917	―	7,328	―
	11月末日	4,932	―	7,454	―
	12月末日	4,972	―	7,780	―
平成29年	1月末日	4,855	―	7,686	―
	2月末日	4,798	―	7,707	―
	3月末日	4,734	―	7,695	―
	4月末日	4,693	―	7,695	―
	5月末日	4,658	―	7,735	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。