有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,895,125,245	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	13,974,837	0.48
合計(純資産総額)		2,909,100,082	100.00

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カタール	214,200,228	3.48
	トルコ	193,889,347	3.15
	ブラジル	180,695,215	2.94
	エジプト	180,495,172	2.93
	パナマ	171,541,040	2.79
	バーレーン	168,572,372	2.74
	コロンビア	163,735,963	2.66
	ロシア	160,828,038	2.62
	ウクライナ	156,076,511	2.54
	サウジアラビア	150,391,198	2.45
	メキシコ	141,501,552	2.30
	オマーン	134,912,585	2.19
	ルーマニア	132,314,896	2.15
	アラブ首長国連邦	132,044,875	2.15
	ナイジェリア	123,227,132	2.00
	ペルー	118,950,301	1.93
	ウルグアイ	118,793,046	1.93
	ドミニカ共和国	117,572,547	1.91
	ガーナ	113,043,374	1.84
	南アフリカ	93,431,440	1.52
	エクアドル	91,364,038	1.49
	インドネシア	84,414,496	1.37
	グアテマラ	83,881,483	1.36
	スリランカ	83,669,153	1.36
	アルゼンチン	73,903,821	1.20
	チリ	59,959,475	0.97
	アンゴラ共和国	57,257,483	0.93
	ガボン共和国	56,332,260	0.92
	パキスタン	53,462,912	0.87
	カザフスタン	50,029,220	0.81
	ハンガリー	48,135,290	0.78
	ジャマイカ	46,831,145	0.76
	パラグアイ	46,186,069	0.75
	コスタリカ	44,509,099	0.72
	ヨルダン	44,197,370	0.72
	レバノン	42,573,224	0.69
	中国	36,052,575	0.59
	ザンビア	34,251,597	0.56
	ウズベキスタン	34,134,663	0.56
	ベラルーシ共和国	30,283,071	0.49
	アゼルバイジャン	28,371,394	0.46
	セネガル共和国	27,316,177	0.44
	クロアチア	24,080,558	0.39
	ケニア	24,069,181	0.39
	セルビア	23,758,032	0.39
	コートジボワール	23,434,345	0.38
	モンゴル国	21,504,805	0.35
	イラク	21,341,651	0.35
	ボリビア	19,973,461	0.32
	モロッコ	19,864,242	0.32
	ホンジュラス	17,884,644	0.29
	チュニジア	17,202,024	0.28
	エルサルバドル	8,559,463	0.14
	バルバドス	5,857,996	0.10
	小計	4,350,863,249	70.75
地方債証券	アルゼンチン	14,227,082	0.23
特殊債券	フィリピン	326,251,858	5.31
	インドネシア	41,387,251	0.67
	オランダ	24,872,397	0.40
	南アフリカ	23,393,387	0.38
	インド	22,954,235	0.37
	小計	438,859,128	7.14
社債券	チリ	95,974,097	1.56
	カザフスタン	80,503,652	1.31
	インドネシア	73,597,813	1.20
	メキシコ	70,089,828	1.14
	香港	58,719,541	0.95
	マレーシア	58,389,040	0.95
	アラブ首長国連邦	27,792,395	0.45
	アゼルバイジャン	26,233,087	0.43
	英ヴァージン諸島	23,677,812	0.39
	パナマ	23,413,866	0.38
	ペルー	22,128,265	0.36
	小計	560,519,396	9.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	785,325,415	12.77
合計(純資産総額)		6,149,794,270	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	327,574,057	5.33
	売建	アメリカ	134,561,467	△2.19

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。