有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,485,557,197	99.53
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,746,671	0.47
合計(純資産総額)		2,497,303,868	100.00

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	578,610,338	3.71
	コロンビア	565,565,070	3.63
	トルコ	545,677,904	3.50
	サウジアラビア	542,680,157	3.48
	エジプト	530,856,906	3.40
	フィリピン	508,007,848	3.26
	ポーランド	492,640,028	3.16
	ナイジェリア	422,491,720	2.71
	南アフリカ	387,802,995	2.49
	ペルー	384,878,276	2.47
	インドネシア	381,364,755	2.45
	ルーマニア	353,644,343	2.27
	ハンガリー	341,426,645	2.19
	ウクライナ	322,480,405	2.07
	エクアドル	317,786,511	2.04
	チリ	308,470,228	1.98
	グアテマラ	297,885,252	1.91
	オマーン	294,706,185	1.89
	ブラジル	269,868,785	1.73
	コートジボワール	269,164,508	1.73
	ドミニカ共和国	252,330,213	1.62
	ガーナ	251,972,809	1.62
	パナマ	230,879,353	1.48
	メキシコ	224,370,992	1.44
	ウルグアイ	222,866,154	1.43
	ケニア	217,107,685	1.39
	アンゴラ共和国	193,913,568	1.24
	セネガル共和国	192,613,933	1.23
	ウズベキスタン	183,399,334	1.18
	アラブ首長国連邦	176,783,141	1.13
	トリニダードトバゴ	171,856,794	1.10
	スリランカ	171,176,185	1.10
	レバノン	134,937,312	0.87
	パキスタン	129,316,687	0.83
	セルビア	126,703,345	0.81
	ベナン共和国	124,336,885	0.80
	キルギスタン	113,154,028	0.73
	ベネズエラ	110,475,370	0.71
	ガボン共和国	106,920,069	0.69
	スリナム共和国	103,833,976	0.67
	ジャマイカ	100,864,493	0.65
	エルサルバドル	93,528,952	0.60
	モンゴル国	67,347,719	0.43
	コスタリカ	59,113,306	0.38
	ザンビア	42,844,348	0.27
	アゼルバイジャン	37,636,392	0.24
	中国	35,681,199	0.23
	ブルガリア	28,995,128	0.19
	ラトビア	28,158,236	0.18
	ヨルダン	24,642,054	0.16
	小計	12,073,768,519	77.41
特殊債券	フィリピン	201,977,591	1.30
	インド	80,854,940	0.52
	ウズベキスタン	29,591,182	0.19
	ペルー	29,526,411	0.19
	ポーランド	28,906,360	0.19
	パキスタン	22,017,865	0.14
	小計	392,874,349	2.52
社債券	メキシコ	399,965,363	2.56
	チリ	363,829,965	2.33
	マレーシア	285,800,690	1.83
	ケイマン諸島	152,750,591	0.98
	アラブ首長国連邦	116,023,846	0.74
	インドネシア	114,232,780	0.73
	ペルー	85,679,649	0.55
	ハンガリー	64,983,604	0.42
	イギリス	57,457,658	0.37
	英ヴァージン諸島	49,928,645	0.32
	トルコ	29,375,377	0.19
	ウクライナ	23,488,216	0.15
	ベネズエラ	20,415,153	0.13
	パナマ	19,379,289	0.12
	小計	1,783,310,826	11.43
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,346,655,367	8.63
合計(純資産総額)		15,596,609,061	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	907,702,805	5.82
	売建	アメリカ	133,763,132	△0.86

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。