有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/05/16-2024/11/15)

(1)【投資状況】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,671,434,708	99.52
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	12,829,453	0.48
合計(純資産総額)		2,684,264,161	100.00

 
(参考)ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アルゼンチン	600,079,498	3.69
	エジプト	548,253,620	3.37
	コロンビア	548,026,785	3.37
	インドネシア	534,620,906	3.29
	ブラジル	519,681,636	3.20
	パナマ	500,049,531	3.08
	南アフリカ	496,347,536	3.05
	トルコ	434,585,680	2.67
	ルーマニア	432,106,400	2.66
	ナイジェリア	427,272,725	2.63
	フィリピン	419,360,189	2.58
	ポーランド	404,351,714	2.49
	ペルー	394,256,263	2.43
	サウジアラビア	369,715,988	2.27
	オマーン	340,425,187	2.09
	カタール	328,581,846	2.02
	バーレーン	320,192,863	1.97
	エルサルバドル	301,518,439	1.86
	ウクライナ	283,115,400	1.74
	ドミニカ共和国	258,354,010	1.59
	ガーナ	242,585,495	1.49
	ハンガリー	241,388,796	1.49
	トリニダードトバゴ	233,397,556	1.44
	コートジボワール	215,607,476	1.33
	ウルグアイ	208,658,418	1.28
	セルビア	206,269,314	1.27
	アンゴラ共和国	191,987,168	1.18
	パキスタン	189,657,027	1.17
	エクアドル	180,789,512	1.11
	アラブ首長国連邦	172,987,416	1.06
	スリランカ	165,493,496	1.02
	グアテマラ	152,239,064	0.94
	メキシコ	144,045,636	0.89
	パラグアイ	135,210,765	0.83
	コスタリカ	131,923,850	0.81
	ヨルダン	119,226,296	0.73
	ザンビア	117,920,163	0.73
	ジャマイカ	106,020,584	0.65
	ベナン共和国	102,088,665	0.63
	ケニア	77,890,373	0.48
	レバノン	70,177,572	0.43
	ウズベキスタン	69,755,919	0.43
	ベネズエラ	67,113,145	0.41
	スリナム共和国	51,199,915	0.31
	セネガル共和国	47,027,865	0.29
	ホンジュラス	42,548,506	0.26
	アゼルバイジャン	39,157,730	0.24
	中国	37,299,106	0.23
	モンゴル国	31,595,104	0.19
	モンテネグロ	31,233,328	0.19
	ブルガリア	30,075,796	0.19
	ラトビア	29,861,594	0.18
	チュニジア	29,608,351	0.18
	タジキスタン	29,448,566	0.18
	ガボン共和国	23,548,603	0.14
	ボリビア	18,290,792	0.11
	バルバドス	8,927,049	0.05
	小計	12,453,152,227	76.61
特殊債券	フィリピン	214,136,167	1.32
	インド	84,263,660	0.52
	アラブ首長国連邦	71,156,817	0.44
	ペルー	60,885,092	0.37
	ウズベキスタン	30,934,863	0.19
	ポーランド	30,518,820	0.19
	パキスタン	23,204,915	0.14
	小計	515,100,334	3.17
社債券	チリ	454,298,825	2.79
	メキシコ	312,135,057	1.92
	マレーシア	277,923,861	1.71
	ケイマン諸島	224,225,523	1.38
	インドネシア	176,492,422	1.09
	アラブ首長国連邦	157,097,248	0.97
	ハンガリー	127,588,039	0.78
	ペルー	112,907,938	0.69
	イギリス	55,167,825	0.34
	英ヴァージン諸島	54,754,798	0.34
	カタール	33,068,618	0.20
	トルコ	31,402,157	0.19
	パナマ	22,053,262	0.14
	ウクライナ	20,539,832	0.13
	ベネズエラ	13,348,027	0.08
	小計	2,073,003,432	12.75
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,212,997,173	7.46
合計(純資産総額)		16,254,253,166	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	19,030,925	0.12

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。