臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第216計算期間 (2021年6月11日から 2021年7月12日まで)	第217計算期間 (2021年7月13日から 2021年8月10日まで)	第218計算期間 (2021年8月11日から 2021年9月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	2円	2円	2円
期末純資産総額	6,584,611,435円	6,566,414,287円	6,422,897,734円
期末受益権口数	11,481,319,556口	11,412,483,626口	11,271,466,897口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,735円	5,754円	5,698円
期中騰落率	△1.49%	0.37%	△0.94%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。