「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第225計算期間 (2022年3月11日から 2022年4月11日まで)	第226計算期間 (2022年4月12日から 2022年5月10日まで)	第227計算期間 (2022年5月11日から 2022年6月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	2円	2円	2円
期末純資産総額	5,637,604,809円	5,467,079,220円	5,457,852,715円
期末受益権口数	10,371,033,469口	10,295,503,561口	10,209,333,894口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,436円	5,310円	5,346円
期中騰落率	1.32%	△2.28%	0.72%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。