「ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第192計算期間 (2019年6月11日から 2019年7月10日まで)	第193計算期間 (2019年7月11日から 2019年8月13日まで)	第194計算期間 (2019年8月14日から 2019年9月10日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	10円	10円	10円
期末純資産総額	8,262,171,308円	8,062,700,883円	7,986,550,665円
期末受益権口数	14,656,494,476口	14,471,305,768口	14,373,178,219口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,637円	5,572円	5,557円
期中騰落率	△0.05%	△0.98%	△0.09%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。