有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3特定期間末 | (平成16年12月10日) | 113,689,859,743 | 116,276,116,645 | 9,664 | 9,904 |
| 第4特定期間末 | (平成17年 6月10日) | 140,223,110,690 | 143,421,909,774 | 10,079 | 10,319 |
| 第5特定期間末 | (平成17年12月12日) | 143,428,848,469 | 146,825,405,309 | 11,002 | 11,257 |
| 第6特定期間末 | (平成18年 6月12日) | 126,041,614,027 | 129,452,874,388 | 10,232 | 10,502 |
| 第7特定期間末 | (平成18年12月11日) | 125,997,083,140 | 129,218,005,840 | 10,879 | 11,149 |
| 第8特定期間末 | (平成19年 6月11日) | 124,445,236,897 | 127,722,945,061 | 11,928 | 12,229 |
| 第9特定期間末 | (平成19年12月10日) | 109,806,031,484 | 113,261,333,033 | 11,175 | 11,521 |
| 第10特定期間末 | (平成20年 6月10日) | 109,832,456,502 | 113,357,758,452 | 11,261 | 11,622 |
| 第11特定期間末 | (平成20年12月10日) | 67,395,560,175 | 71,324,562,099 | 7,110 | 7,520 |
| 第12特定期間末 | (平成21年 6月10日) | 90,446,969,184 | 94,660,273,813 | 8,461 | 8,881 |
| 第13特定期間末 | (平成21年12月10日) | 121,489,255,382 | 126,781,157,201 | 8,693 | 9,113 |
| 第14特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 133,396,857,781 | 139,933,348,883 | 8,052 | 8,472 |
| 第15特定期間末 | (平成22年12月10日) | 154,333,082,948 | 162,081,004,221 | 8,463 | 8,903 |
| 第16特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 185,938,727,473 | 195,648,193,465 | 8,638 | 9,118 |
| 第17特定期間末 | (平成23年12月12日) | 191,172,091,568 | 202,275,774,912 | 7,902 | 8,382 |
| 第18特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 200,799,889,920 | 212,891,200,823 | 7,825 | 8,305 |
| 第19特定期間末 | (平成24年12月10日) | 222,520,184,822 | 235,458,254,116 | 8,255 | 8,735 |
| 第20特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 169,867,828,658 | 180,750,425,540 | 8,508 | 8,988 |
| 第21特定期間末 | (平成25年12月10日) | 153,438,043,945 | 162,578,530,997 | 8,079 | 8,559 |
| 第22特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 178,241,325,156 | 187,992,921,376 | 8,063 | 8,543 |
| 平成25年 7月末日 | 152,588,497,580 | ― | 8,018 | ― | |
| 8月末日 | 148,769,899,099 | ― | 7,849 | ― | |
| 9月末日 | 152,627,665,869 | ― | 8,078 | ― | |
| 10月末日 | 156,611,563,035 | ― | 8,247 | ― | |
| 11月末日 | 154,083,266,737 | ― | 8,099 | ― | |
| 12月末日 | 151,948,657,486 | ― | 8,057 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 150,577,568,992 | ― | 7,846 | ― | |
| 2月末日 | 153,584,151,839 | ― | 7,849 | ― | |
| 3月末日 | 164,693,886,019 | ― | 8,104 | ― | |
| 4月末日 | 168,548,519,259 | ― | 8,092 | ― | |
| 5月末日 | 175,985,935,456 | ― | 8,061 | ― | |
| 6月末日 | 183,403,541,421 | ― | 8,099 | ― | |
| 7月末日 | 190,285,741,097 | ― | 8,079 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
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