- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間末 | (平成20年 6月10日) | 109,832,456,502 | 113,357,758,452 | 11,261 | 11,622 |
| 第11特定期間末 | (平成20年12月10日) | 67,395,560,175 | 71,324,562,099 | 7,110 | 7,520 |
| 第12特定期間末 | (平成21年 6月10日) | 90,446,969,184 | 94,660,273,813 | 8,461 | 8,881 |
| 第13特定期間末 | (平成21年12月10日) | 121,489,255,382 | 126,781,157,201 | 8,693 | 9,113 |
| 第14特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 133,396,857,781 | 139,933,348,883 | 8,052 | 8,472 |
| 第15特定期間末 | (平成22年12月10日) | 154,333,082,948 | 162,081,004,221 | 8,463 | 8,903 |
| 第16特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 185,938,727,473 | 195,648,193,465 | 8,638 | 9,118 |
| 第17特定期間末 | (平成23年12月12日) | 191,172,091,568 | 202,275,774,912 | 7,902 | 8,382 |
| 第18特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 200,799,889,920 | 212,891,200,823 | 7,825 | 8,305 |
| 第19特定期間末 | (平成24年12月10日) | 222,520,184,822 | 235,458,254,116 | 8,255 | 8,735 |
| 第20特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 169,867,828,658 | 180,750,425,540 | 8,508 | 8,988 |
| 第21特定期間末 | (平成25年12月10日) | 153,438,043,945 | 162,578,530,997 | 8,079 | 8,559 |
| 第22特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 178,241,325,156 | 187,992,921,376 | 8,063 | 8,543 |
| 第23特定期間末 | (平成26年12月10日) | 215,368,654,805 | 227,339,368,691 | 8,174 | 8,654 |
| 第24特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 230,673,956,227 | 244,727,628,675 | 7,462 | 7,942 |
| 第25特定期間末 | (平成27年12月10日) | 200,518,427,921 | 212,640,227,063 | 6,656 | 7,046 |
| 第26特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 166,146,729,808 | 174,879,566,014 | 5,871 | 6,171 |
| 第27特定期間末 | (平成28年12月12日) | 141,894,144,961 | 146,435,394,962 | 6,048 | 6,228 |
| 第28特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 118,914,367,791 | 122,801,819,894 | 5,836 | 6,016 |
| 第29特定期間末 | (平成29年12月11日) | 106,557,524,740 | 109,972,915,272 | 5,877 | 6,057 |
| 平成29年 1月末日 | 136,847,281,179 | ― | 6,067 | ― | |
| 2月末日 | 133,368,316,819 | ― | 6,075 | ― | |
| 3月末日 | 128,701,423,512 | ― | 6,033 | ― | |
| 4月末日 | 122,360,833,923 | ― | 5,856 | ― | |
| 5月末日 | 120,163,151,015 | ― | 5,864 | ― | |
| 6月末日 | 120,737,397,498 | ― | 6,016 | ― | |
| 7月末日 | 119,570,629,550 | ― | 6,110 | ― | |
| 8月末日 | 116,600,873,497 | ― | 6,064 | ― | |
| 9月末日 | 114,418,092,030 | ― | 6,072 | ― | |
| 10月末日 | 111,127,908,372 | ― | 5,994 | ― | |
| 11月末日 | 107,129,302,507 | ― | 5,875 | ― | |
| 12月末日 | 107,698,811,348 | ― | 6,029 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 104,452,294,108 | ― | 5,953 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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