- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13特定期間末 | (2009年12月10日) | 121,489,255,382 | 126,781,157,201 | 8,693 | 9,113 |
| 第14特定期間末 | (2010年 6月10日) | 133,396,857,781 | 139,933,348,883 | 8,052 | 8,472 |
| 第15特定期間末 | (2010年12月10日) | 154,333,082,948 | 162,081,004,221 | 8,463 | 8,903 |
| 第16特定期間末 | (2011年 6月10日) | 185,938,727,473 | 195,648,193,465 | 8,638 | 9,118 |
| 第17特定期間末 | (2011年12月12日) | 191,172,091,568 | 202,275,774,912 | 7,902 | 8,382 |
| 第18特定期間末 | (2012年 6月11日) | 200,799,889,920 | 212,891,200,823 | 7,825 | 8,305 |
| 第19特定期間末 | (2012年12月10日) | 222,520,184,822 | 235,458,254,116 | 8,255 | 8,735 |
| 第20特定期間末 | (2013年 6月10日) | 169,867,828,658 | 180,750,425,540 | 8,508 | 8,988 |
| 第21特定期間末 | (2013年12月10日) | 153,438,043,945 | 162,578,530,997 | 8,079 | 8,559 |
| 第22特定期間末 | (2014年 6月10日) | 178,241,325,156 | 187,992,921,376 | 8,063 | 8,543 |
| 第23特定期間末 | (2014年12月10日) | 215,368,654,805 | 227,339,368,691 | 8,174 | 8,654 |
| 第24特定期間末 | (2015年 6月10日) | 230,673,956,227 | 244,727,628,675 | 7,462 | 7,942 |
| 第25特定期間末 | (2015年12月10日) | 200,518,427,921 | 212,640,227,063 | 6,656 | 7,046 |
| 第26特定期間末 | (2016年 6月10日) | 166,146,729,808 | 174,879,566,014 | 5,871 | 6,171 |
| 第27特定期間末 | (2016年12月12日) | 141,894,144,961 | 146,435,394,962 | 6,048 | 6,228 |
| 第28特定期間末 | (2017年 6月12日) | 118,914,367,791 | 122,801,819,894 | 5,836 | 6,016 |
| 第29特定期間末 | (2017年12月11日) | 106,557,524,740 | 109,972,915,272 | 5,877 | 6,057 |
| 第30特定期間末 | (2018年 6月11日) | 92,809,677,590 | 95,911,537,076 | 5,540 | 5,720 |
| 第31特定期間末 | (2018年12月10日) | 81,809,721,034 | 84,676,611,006 | 5,336 | 5,516 |
| 第32特定期間末 | (2019年 6月10日) | 74,304,830,537 | 76,834,462,561 | 5,120 | 5,290 |
| 2018年 6月末日 | 90,377,713,667 | ― | 5,445 | ― | |
| 7月末日 | 89,776,511,660 | ― | 5,485 | ― | |
| 8月末日 | 87,020,214,452 | ― | 5,387 | ― | |
| 9月末日 | 85,876,435,988 | ― | 5,412 | ― | |
| 10月末日 | 83,061,401,247 | ― | 5,306 | ― | |
| 11月末日 | 84,311,986,219 | ― | 5,463 | ― | |
| 12月末日 | 78,857,975,327 | ― | 5,176 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 79,287,012,046 | ― | 5,228 | ― | |
| 2月末日 | 78,906,907,322 | ― | 5,269 | ― | |
| 3月末日 | 78,351,245,328 | ― | 5,287 | ― | |
| 4月末日 | 77,142,974,470 | ― | 5,254 | ― | |
| 5月末日 | 74,162,872,141 | ― | 5,098 | ― | |
| 6月末日 | 73,532,109,723 | ― | 5,136 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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