有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/06/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末 | (2016年 6月10日) | 166,146,729,808 | 174,879,566,014 | 5,871 | 6,171 |
| 第27特定期間末 | (2016年12月12日) | 141,894,144,961 | 146,435,394,962 | 6,048 | 6,228 |
| 第28特定期間末 | (2017年 6月12日) | 118,914,367,791 | 122,801,819,894 | 5,836 | 6,016 |
| 第29特定期間末 | (2017年12月11日) | 106,557,524,740 | 109,972,915,272 | 5,877 | 6,057 |
| 第30特定期間末 | (2018年 6月11日) | 92,809,677,590 | 95,911,537,076 | 5,540 | 5,720 |
| 第31特定期間末 | (2018年12月10日) | 81,809,721,034 | 84,676,611,006 | 5,336 | 5,516 |
| 第32特定期間末 | (2019年 6月10日) | 74,304,830,537 | 76,834,462,561 | 5,120 | 5,290 |
| 第33特定期間末 | (2019年12月10日) | 66,478,522,294 | 68,134,167,248 | 5,001 | 5,121 |
| 第34特定期間末 | (2020年 6月10日) | 61,537,073,493 | 62,939,983,039 | 4,951 | 5,061 |
| 第35特定期間末 | (2020年12月10日) | 57,315,320,370 | 58,370,179,843 | 5,125 | 5,215 |
| 第36特定期間末 | (2021年 6月10日) | 54,026,863,466 | 54,972,094,315 | 5,395 | 5,485 |
| 第37特定期間末 | (2021年12月10日) | 45,315,172,255 | 46,171,825,752 | 4,975 | 5,065 |
| 第38特定期間末 | (2022年 6月10日) | 43,557,255,008 | 44,344,282,537 | 5,140 | 5,230 |
| 第39特定期間末 | (2022年12月12日) | 40,093,137,560 | 40,829,017,816 | 5,010 | 5,100 |
| 第40特定期間末 | (2023年 6月12日) | 38,299,337,787 | 39,005,428,591 | 4,938 | 5,028 |
| 第41特定期間末 | (2023年12月11日) | 36,933,283,203 | 37,620,961,339 | 4,961 | 5,051 |
| 第42特定期間末 | (2024年 6月10日) | 36,479,905,662 | 37,114,333,217 | 5,370 | 5,460 |
| 第43特定期間末 | (2024年12月10日) | 33,019,623,487 | 33,612,056,903 | 5,116 | 5,206 |
| 第44特定期間末 | (2025年 6月10日) | 30,584,732,045 | 31,147,314,982 | 4,985 | 5,075 |
| 第45特定期間末 | (2025年12月10日) | 30,867,060,942 | 31,113,263,532 | 5,432 | 5,474 |
| 2024年12月末日 | 33,033,496,007 | ― | 5,162 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 31,997,694,269 | ― | 5,039 | ― | |
| 2月末日 | 30,790,569,732 | ― | 4,910 | ― | |
| 3月末日 | 30,789,529,605 | ― | 4,940 | ― | |
| 4月末日 | 29,940,646,854 | ― | 4,839 | ― | |
| 5月末日 | 30,206,062,948 | ― | 4,913 | ― | |
| 6月末日 | 30,730,780,470 | ― | 5,045 | ― | |
| 7月末日 | 30,749,823,572 | ― | 5,124 | ― | |
| 8月末日 | 30,252,770,932 | ― | 5,122 | ― | |
| 9月末日 | 30,558,784,537 | ― | 5,221 | ― | |
| 10月末日 | 31,131,433,233 | ― | 5,395 | ― | |
| 11月末日 | 30,830,649,465 | ― | 5,408 | ― | |
| 12月末日 | 30,945,163,934 | ― | 5,485 | ― | |
| (注1)分配付の純資産総額及び基準価額は、各特定期間末の純資産総額及び基準価額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額(基準価額については1万口当たり)を加算しております。 |
| (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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