有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (平成18年 6月12日) | 126,041,614,027 | 129,452,874,388 | 10,232 | 10,502 |
| 第7特定期間末 | (平成18年12月11日) | 125,997,083,140 | 129,218,005,840 | 10,879 | 11,149 |
| 第8特定期間末 | (平成19年 6月11日) | 124,445,236,897 | 127,722,945,061 | 11,928 | 12,229 |
| 第9特定期間末 | (平成19年12月10日) | 109,806,031,484 | 113,261,333,033 | 11,175 | 11,521 |
| 第10特定期間末 | (平成20年 6月10日) | 109,832,456,502 | 113,357,758,452 | 11,261 | 11,622 |
| 第11特定期間末 | (平成20年12月10日) | 67,395,560,175 | 71,324,562,099 | 7,110 | 7,520 |
| 第12特定期間末 | (平成21年 6月10日) | 90,446,969,184 | 94,660,273,813 | 8,461 | 8,881 |
| 第13特定期間末 | (平成21年12月10日) | 121,489,255,382 | 126,781,157,201 | 8,693 | 9,113 |
| 第14特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 133,396,857,781 | 139,933,348,883 | 8,052 | 8,472 |
| 第15特定期間末 | (平成22年12月10日) | 154,333,082,948 | 162,081,004,221 | 8,463 | 8,903 |
| 第16特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 185,938,727,473 | 195,648,193,465 | 8,638 | 9,118 |
| 第17特定期間末 | (平成23年12月12日) | 191,172,091,568 | 202,275,774,912 | 7,902 | 8,382 |
| 第18特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 200,799,889,920 | 212,891,200,823 | 7,825 | 8,305 |
| 第19特定期間末 | (平成24年12月10日) | 222,520,184,822 | 235,458,254,116 | 8,255 | 8,735 |
| 第20特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 169,867,828,658 | 180,750,425,540 | 8,508 | 8,988 |
| 第21特定期間末 | (平成25年12月10日) | 153,438,043,945 | 162,578,530,997 | 8,079 | 8,559 |
| 第22特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 178,241,325,156 | 187,992,921,376 | 8,063 | 8,543 |
| 第23特定期間末 | (平成26年12月10日) | 215,368,654,805 | 227,339,368,691 | 8,174 | 8,654 |
| 第24特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 230,673,956,227 | 244,727,628,675 | 7,462 | 7,942 |
| 第25特定期間末 | (平成27年12月10日) | 200,518,427,921 | 212,640,227,063 | 6,656 | 7,046 |
| 平成27年 1月末日 | 212,410,921,175 | ― | 7,673 | ― | |
| 2月末日 | 222,371,470,287 | ― | 7,712 | ― | |
| 3月末日 | 225,050,087,562 | ― | 7,583 | ― | |
| 4月末日 | 233,575,524,085 | ― | 7,691 | ― | |
| 5月末日 | 232,479,151,944 | ― | 7,562 | ― | |
| 6月末日 | 229,460,730,096 | ― | 7,353 | ― | |
| 7月末日 | 222,107,412,811 | ― | 7,084 | ― | |
| 8月末日 | 210,982,240,058 | ― | 6,730 | ― | |
| 9月末日 | 202,713,629,348 | ― | 6,470 | ― | |
| 10月末日 | 202,471,752,427 | ― | 6,570 | ― | |
| 11月末日 | 201,061,871,132 | ― | 6,632 | ― | |
| 12月末日 | 196,948,105,662 | ― | 6,590 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 189,618,754,326 | ― | 6,416 | ― | |
| (注1)分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。 (注2)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
