剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年10月22日至 平成26年 4月21日	当期自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		116,829,246	46,139,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△37,633,877,995	△38,870,117,284
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,955,819,704	3,421,816,207
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,955,819,704	3,421,816,207
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,033,579,541	9,364,726,309
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,033,579,541	9,364,726,309
分配金		※19,198,923,118	※19,878,771,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△38,870,117,284	△50,974,982,144

2015/01/19 11:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2015/01/19 11:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日)

2015/01/19 11:02

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月21日現在 ]	[ 平成26年10月20日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	137,962,949,504	162,351,536,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		147,919,300,440	182,782,877,447

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月21日から翌年4月20日までであります。
(2)注記表

2015/01/19 11:02