有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

純資産額計算書(平成26年5月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	770,473,166	円
Ⅱ 負債総額	327,354	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	770,145,812	円
Ⅳ 発行済数量	719,283,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0707	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,411,385,615	円
Ⅱ 負債総額	6,710,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,404,675,183	円
Ⅳ 発行済数量	1,531,140,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9174	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,273,808,593	円
Ⅱ 負債総額	4,191,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,269,616,744	円
Ⅳ 発行済数量	1,300,491,280	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9763	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」のファンドの同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,814,478,862	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,814,478,862	円
Ⅳ 発行済数量	7,048,223,117	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5344	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,687,872,125	円
Ⅱ 負債総額	9,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,678,872,125	円
Ⅳ 発行済数量	8,639,093,294	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3519	円