有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

純資産額計算書(平成27年5月29日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	615,668,154	円
Ⅱ 負債総額	243,228	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	615,424,926	円
Ⅳ 発行済数量	561,492,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0961	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,106,915,289	円
Ⅱ 負債総額	429,571	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,106,485,718	円
Ⅳ 発行済数量	993,130,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1141	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,169,486,783	円
Ⅱ 負債総額	2,840,250	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,166,646,533	円
Ⅳ 発行済数量	1,071,354,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0889	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」のファンドの同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,372,038,066	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,372,038,066	円
Ⅳ 発行済数量	6,428,110,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6135	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,886,673,519	円
Ⅱ 負債総額	18,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,886,655,519	円
Ⅳ 発行済数量	7,035,559,795	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6895	円