有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

純資産額計算書(平成26年12月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	746,250,634	円
Ⅱ 負債総額	909,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	745,340,890	円
Ⅳ 発行済数量	630,227,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,299,153,368	円
Ⅱ 負債総額	1,784,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,297,369,250	円
Ⅳ 発行済数量	1,189,621,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0906	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,292,020,909	円
Ⅱ 負債総額	1,560,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,290,460,900	円
Ⅳ 発行済数量	1,153,679,041	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1186	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」のファンドの同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,282,615,176	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,282,615,176	円
Ⅳ 発行済数量	6,557,853,797	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7205	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,994,435,520	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,994,435,520	円
Ⅳ 発行済数量	7,346,669,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6326	円