有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

純資産額計算書(平成28年5月31日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	503,494,028	円
Ⅱ 負債総額	212,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	503,281,169	円
Ⅳ 発行済数量	499,660,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0072	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	930,791,216	円
Ⅱ 負債総額	392,235	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	930,398,981	円
Ⅳ 発行済数量	924,907,103	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0059	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,003,710,211	円
Ⅱ 負債総額	671,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,003,039,188	円
Ⅳ 発行済数量	1,011,421,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9917	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」のファンドの同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,012,058,114	円
Ⅱ 負債総額	2,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,012,055,145	円
Ⅳ 発行済数量	6,581,232,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5213	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,552,612,968	円
Ⅱ 負債総額	3,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	10,552,609,504	円
Ⅳ 発行済数量	6,741,975,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5652	円