有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

純資産額計算書(平成27年11月30日現在)
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧州ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	549,113,506	円
Ⅱ 負債総額	218,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	548,894,884	円
Ⅳ 発行済数量	525,794,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0439	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,054,449,009	円
Ⅱ 負債総額	414,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,054,034,993	円
Ⅳ 発行済数量	961,776,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0959	円

しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

Ⅰ 資産総額	1,087,947,240	円
Ⅱ 負債総額	429,242	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,087,517,998	円
Ⅳ 発行済数量	1,031,965,201	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0538	円

(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」のファンドの同日における純資産額計算書は、以下のとおりです。
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	9,878,292,841	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	9,878,292,841	円
Ⅳ 発行済数量	6,348,486,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5560	円

しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,667,038,051	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	11,667,038,051	円
Ⅳ 発行済数量	6,929,027,436	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6838	円