有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成25年 2月 7日現在 | 第11期 平成26年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,380,033 | 29,413,714 |
| 親投資信託受益証券 | 2,270,610,476 | 2,070,648,848 |
| 未収利息 | 62 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
| 資産合計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 574,625 | 530,581 |
| 未払委託者報酬 | 21,835,727 | 20,161,987 |
| その他未払費用 | 59,945 | 56,606 |
| 流動負債合計 | 22,470,297 | 20,749,174 |
| 負債合計 | 22,470,297 | 20,749,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,000,000 | 2,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,479,726 | △120,686,565 |
| 元本等合計 | 2,281,520,274 | 2,079,313,435 |
| 純資産合計 | 2,281,520,274 | 2,079,313,435 |
| 負債純資産合計 | 2,303,990,571 | 2,100,062,609 |
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