有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成28年 2月 8日現在 | 第14期 平成29年 2月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,049,106 | 13,994,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,074,645,831 | 992,315,760 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
| 資産合計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 273,466 | 253,457 |
| 未払委託者報酬 | 10,391,749 | 9,631,571 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 28,880 | 26,766 |
| 流動負債合計 | 10,694,095 | 9,911,811 |
| 負債合計 | 10,694,095 | 9,911,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △120,999,140 | △203,601,161 |
| 元本等合計 | 1,079,000,860 | 996,398,839 |
| 純資産合計 | 1,079,000,860 | 996,398,839 |
| 負債純資産合計 | 1,089,694,955 | 1,006,310,650 |
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